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BILAN SARL O2 AIX 2016 Siren 491325940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41331	23265	18066	
Autres immobilisations corporelles	13345	11624	1720	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54676	34889	19787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171651	12798	158853	
Autres créances	1006154		1006154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1962		1962	
Charges constatées d’avance	156		156	
TOTAL (II)	1179924	12798	1167126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1234600	47687	1186912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-281089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-291720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6668			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4614			
Dettes fiscales et sociales	230672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1471964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184		184	
Production vendue biens				
Production vendue services	1548926		1548926	
Chiffres d’affaires nets	1549109		1549109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19766	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			1580938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357956	
Impôts, taxes et versements assimilés			26875	
Salaires et traitements			998819	
Charges sociales			174980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-2440	
Autres charges			10465	
Total des charges d’exploitation (II) 			1584351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9403			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1787			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603498			
BENEFICE OU PERTE	-11631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19766			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56390		8641
Total Immobilisations financières				
Total Général		56390		8641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10355	54676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10355	54676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26851	8991	953	34889
AMORTISSEMENTS Total Général	26851	8991	953	34889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6668
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4881	4228	2440	6668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4091	8707		12798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4091	8707		12798
TOTAL GENERAL	8972	12935	2440	19466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4228	2440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8813			
Autres créances clients	162838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8811			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2444			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8185			
Autres impôts, taxes versements assimilés	184091			
Divers				
Groupe et associés	801688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935			
Charges constatées d’avance	156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177961	1169149	8813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132805	132805		
Emprunts et dettes financières divers	380	380		
Fournisseurs et comptes rattachés	4614	4614		
Personnel et comptes rattachés	121801	121801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89832	89832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17333	17333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1706	1706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101745	1101745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1749	1749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471964	1471964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel