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BILAN SARL COURTOIS 2016 Siren 491309373
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3944 3583 361
Fonds commercial 91400 91400
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 117899 63355 54544
Autres immobilisations corporelles 189875 75403 114472
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
TOTAL (I) 403178 142340 260837
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13941 13941
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 91884 11699 80184
Autres créances 36208 36208
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 113877 113877
Charges constatées d’avance 3195 3195
TOTAL (II) 259106 11699 247406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 662283 154039 508244
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3938
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 41075
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79042
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 36565
TOTAL (I) 280621
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43387
Emprunts et dettes financières divers (4) 17168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24864
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62690
Dettes fiscales et sociales 79094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 421
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 227623
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 508244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 181571
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95344
Total Immobilisations corporelles 253598 58320
Total Immobilisations financières 60
Total Général 349002 58320
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95344
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4144 307774
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60
Total Général 4144 403178
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3397 186 3583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109510 33392 4144 138758
AMORTISSEMENTS Total Général 112907 33578 4144 142340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 36565
Total Provisions réglementées 31281 9317 4032 36565
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11699 11699
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11699 11699
TOTAL GENERAL 42980 9317 4032 48265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 9317 4032
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60
Clients douteux ou litigieux 13342
Autres créances clients 78541
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13844
T. V. A. 7316
Autres impôts, taxes versements assimilés 14968
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 80
Charges constatées d’avance 3195
TOTAL ETAT DES CREANCES 131347 117945 13402
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43387 22198 21189
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 62690 62690
Personnel et comptes rattachés 17292 17292
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16451 16451
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42897 42897
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2454 2454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17168 17168
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 421 421
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 202760 181571 21189
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25580
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21591
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 12000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 171950
Location, charges locatives et de copropriété 22994
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13971
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 107165
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 316079
Taxe professionnelle 866
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8252
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9118
Montant de la TVA. collectée 232824
Total TVA. déductible sur biens et services 134906
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 21