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BILAN PORTMIOU 2019 Siren 491343588				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	470000		470000	470000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	191687	65381	126306	87373
Immobilisations financières	9935		9935	9567
Total Actif Immobilisé	671622	65381	606241	566940
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12069		12069	19672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1021		1021	1583
Créances – Autres	15022		15022	15312
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82952		82952	24358
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111064		111064	60925
Total général Actif	782686	552206		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			263300	233417
Résultat de l’exercice			59289	29883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			330949	271660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			242766	217943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34830	29031
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70301		
Autres dettes			108760	109231
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			386356	356205
Total général Passif			717305	627865
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58795	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	679832		552206	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	794		2663	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	680626		554873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90749		72596	
Variation de stock (marchandises)	7603		-11461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	134790		125443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111722		94118	
(dont taxe professionnelle)	1756			
Impôts, taxes et versements assimilés	4291		6618	
Rémunérations du personnel 	217868		178361	
Charges sociales	27418		31425	
Dotations aux amortissements	19494		18745	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1618		1432	
Total des charges d’exploitation	615553		517276	
Résultat d’exploitation	65073		37596	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5784		7714	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	59289		29883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86209			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36713			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			8760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			42457	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			368	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			621587	
Total Immobilisations (Augmentations)			58795	
Total Immobilisations (Diminutions)			8760	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36713	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel