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BILAN PORTMIOU 2018 Siren 491343588				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	470000		470000	470000
Immobilisations incorporelles – Autres	8760	8760		2920
Immobilisations corporelles	133260	45887	87373	102018
Immobilisations financières	9567		9567	9567
Total Actif Immobilisé	621587	54647	566940	584505
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19672		19672	8211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1583		1583	1334
Créances – Autres	15312		15312	10697
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24358		24358	46069
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60925		60925	66310
Total général Actif	682512	541632		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			233417	205094
Résultat de l’exercice			29883	28323
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			271660	241777
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			217943	268881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29031	18082
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70301		
Autres dettes			109231	122075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			356205	409038
Total général Passif			627865	650815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	552206		541632	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2663		3658	
Autres produits	4		3176	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	554873		548466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72596		64151	
Variation de stock (marchandises)	-11461		-969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125443		97557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94118		93724	
(dont taxe professionnelle)	1419			
Impôts, taxes et versements assimilés	6618		4219	
Rémunérations du personnel 	178361		186987	
Charges sociales	31425		45657	
Dotations aux amortissements	18745		18513	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1432		1236	
Total des charges d’exploitation	517276		511076	
Résultat d’exploitation	37596		37391	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7714		9068	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29883		28323	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30175			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			620407	
Total Immobilisations (Augmentations)			1180	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30175	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel