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BILAN PORTMIOU 2017 Siren 491343588				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	470000		470000	470000
Immobilisations incorporelles – Autres	8760	5840	2920	5840
Immobilisations corporelles	132080	30062	102018	115411
Immobilisations financières	9567		9567	9567
Total Actif Immobilisé	620407	35902	584505	600818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8211		8211	7242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1334		1334	2955
Créances – Autres	10697		10697	12508
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46069		46069	31094
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66310		66310	53799
Total général Actif	686717	411359		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			205094	233540
Résultat de l’exercice			28323	-28447
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			241777	213454
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			268881	318408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18082	10137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70301		
Autres dettes			122075	112618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			409038	441163
Total général Passif			650815	654617
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	541632		411359	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3658			
Autres produits	3176		8911	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	548466		420269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64151		48876	
Variation de stock (marchandises)	-969		-7242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97557		66638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93724		92731	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	4219		3177	
Rémunérations du personnel 	186987		173280	
Charges sociales	45657		39064	
Dotations aux amortissements	18513		17364	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1236		924	
Total des charges d’exploitation	511076		434811	
Résultat d’exploitation	37391		-14542	
Produits financiers			24	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9068		13928	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28323		-28447	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68282			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27506			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			618207	
Total Immobilisations (Augmentations)			2200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27506	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel