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BILAN PHARMACIE DE SAINT OUEN 2018 Siren 491384160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1821	1398	422	752
Fonds commercial	1520000		1520000	1520000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55417	50946	4471	8868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5649	4252	1398	855
Autres immobilisations corporelles	172462	84607	87855	12207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1061		1061	1061
Prêts				
Autres immobilisations financières	35984	6700	29284	29353
TOTAL (I)	1792394	147903	1644491	1573096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210238		210238	206257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70873		70873	55515
Autres créances	44082		44082	20983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20833		20833	40837
Disponibilités	34946		34946	71768
Charges constatées d’avance	1573		1573	1443
TOTAL (II)	382547		382547	396802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2174941	147903	2027038	1969899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778172		728888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111420		109284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109592		1058172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591937		595340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65153		71517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188767		142939	
Dettes fiscales et sociales	69334		101931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2254			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917446		911727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027038		1969899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403399		383875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2201812		2201812	2190260
Production vendue biens				
Production vendue services	271175		271175	259462
Chiffres d’affaires nets	2472987		2472987	2449722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30351	9576
Autres produits			528	131
Total des produits d’exploitation (I)			2503866	2463429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1733516	1709193
Variation de stock (marchandises)			-3982	-15645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125692	112227
Impôts, taxes et versements assimilés			18300	19416
Salaires et traitements			333803	333575
Charges sociales			121049	118587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10693	10662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1396	3891
Total des charges d’exploitation (II) 			2340468	2291906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163399	171523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160	152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	650
Dotations financières sur amortissements et provisions			69	725
Intérêts et charges assimilées			9897	13169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9966	13894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9694	-13244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153705	158279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4347		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4347		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37938		48545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2504138		2464079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2392718		2354795	
BENEFICE OU PERTE	111420		109284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30351		9576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33538		34846	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467		649	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1521821		
Total Immobilisations corporelles		158340		86502
Total Immobilisations financières		37045		
Total Général		1717206		86502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1521821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11314	233528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37045
Total Général			11314	1792394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1069	330		1398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136410	10363	6967	139805
AMORTISSEMENTS Total Général	137478	10693	6967	141204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6631	69		6700
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6631	69		6700
TOTAL GENERAL	6631	69		6700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35984	35984		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70873	70873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10703	10703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9932	9932		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23447	23447		
Charges constatées d’avance	1573	1573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152513	152513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591763	77716	322972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188767	188767		
Personnel et comptes rattachés	26242	26242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32945	32945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7703	7703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2444	2444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65153	65153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2254	2254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917446	403399	322972	191075
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	703		628	
Location, charges locatives et de copropriété	46667		38342	
Personnel extérieur à l’entreprise			66	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21203		19177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57120		54015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125692		112227	
Taxe professionnelle	3155		3270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15145		16146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18300		19416	
Montant de la TVA. collectée	121878		120642	
Total TVA. déductible sur biens et services	111477		94888	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel