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BILAN PHARMACIE DE LA VALLEE DE L'ILL 2021 Siren 491310918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4410	4410		
Fonds commercial	3460000		3460000	3460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73663	73408	255	1699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29900	23634	6266	4758
Autres immobilisations corporelles	95998	92129	3869	5503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65640		65640	65640
TOTAL (I)	3729611	193581	3536030	3537600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414837		414837	397045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76152		76152	95922
Autres créances	521132		521132	481963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126288		126288	317684
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1138409		1138409	1292613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4868019	193581	4674438	4830214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3053200		2778790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161380		274410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3258580		3097200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549744		888607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3174		1908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731712		706936	
Dettes fiscales et sociales	131228		135563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1415858		1733014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4674438		4830214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045448		1453328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141804		271945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2517721		2517721	3559201
Production vendue biens				
Production vendue services	284783		284783	417776
Chiffres d’affaires nets	2802504		2802504	3976977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4180	9683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18515	16157
Total des produits d’exploitation (I)			2825199	4002817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2010227	2781097
Variation de stock (marchandises)			-17792	-17371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124924	166013
Impôts, taxes et versements assimilés			22316	33132
Salaires et traitements			349008	489159
Charges sociales			111822	151569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3896	9190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2604402	3612789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220797	390029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5705	15548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5705	15548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5705	-15548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215092	374481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53712		100071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2825199		4002817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2663818		3728408	
BENEFICE OU PERTE	161380		274410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26293		36667	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3464410		
Total Immobilisations corporelles		197236		2325
Total Immobilisations financières		65640		
Total Général		3727286		2325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3464410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65640
Total Général				3729611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4410			4410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185275	3896		189171
AMORTISSEMENTS Total Général	189685	3896		193581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65640		65640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76152	76152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	661	661		
Impôts sur les bénéfices	18038	18038		
T. V. A.	25654	25654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	633	633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476146	476146		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	662924	597284	65640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141804	141804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407940	40704	164247	202990
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731712	731712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129100	129100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1156	1156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971	971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3174			3174
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415858	1045448	164247	206164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64130		69318	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12902		26728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47892		69968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124924		166013	
Taxe professionnelle	4221		8500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18095		24632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22316		33132	
Montant de la TVA. collectée	153393		189118	
Total TVA. déductible sur biens et services	114441		165767	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13