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BILAN PHARMACIE DE LA VALLEE DE L'ILL 2015 Siren 491310918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4410	4410		944
Fonds commercial	3460000		3460000	3460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73663	44709	28954	36326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24562	11083	13479	13363
Autres immobilisations corporelles	86098	65887	20211	30832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65640		65640	65640
TOTAL (I)	3714373	126089	3588284	3607105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408949		408949	404546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22989		22989	55901
Autres créances	47964		47964	55656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235314		235314	162952
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	715217		715217	679054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4429590	126089	4303501	4286160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1535183		1227002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288716		308181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1867899		1579183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1928454		2062403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146329		264280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321487		341521	
Dettes fiscales et sociales	39331		38772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2435601		2706976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4303501		4286160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785816		722590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208348		130065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3687220		3687220	3727905
Production vendue biens				
Production vendue services	23909		23909	56148
Chiffres d’affaires nets	3711129		3711129	3784053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4650	6150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23143	17831
Total des produits d’exploitation (I)			3738922	3808034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2511678	2587150
Variation de stock (marchandises)			-4404	-43422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123233	140162
Impôts, taxes et versements assimilés			29121	27178
Salaires et traitements			433158	425947
Charges sociales			152063	142646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21271	20059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3266121	3299720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472801	508314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57160	63044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57160	63044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57160	-63044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415641	445270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126925		137089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3738922		3808034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3450206		3499853	
BENEFICE OU PERTE	288716		308181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	400		480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31889		30232	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3464410		
Total Immobilisations corporelles		181873		2450
Total Immobilisations financières		65640		
Total Général		3711923		2450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3464410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65640
Total Général				3714373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3466	944		4410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101352	20327		121679
AMORTISSEMENTS Total Général	104818	21271		126089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25691			
T. V. A.	11598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10675			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136593	70953	65640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208348	208348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1720106	216650	910025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321487	321487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34441	34441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4890	4890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146329			146329
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2435601	785816	910025	739760
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55196		55998	
Personnel extérieur à l’entreprise			3412	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3300		18550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64737		62202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123233		140162	
Taxe professionnelle	12682		6404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16439		20774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29121		27178	
Montant de la TVA. collectée	196497		199459	
Total TVA. déductible sur biens et services	147357		144394	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11		12