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BILAN PHARMACIE CARLIN 2018 Siren 491389151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2155500	775000	1380500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37931	37931		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39210	37382	1827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	2232751	850314	1382437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100739	2502	98236	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19041		19041	
Autres créances	36087		36087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34813		34813	
Charges constatées d’avance	6722		6722	
TOTAL (II)	197404	2502	194901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430155	852816	1577338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217154			
Report à nouveau	-264015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-227213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195341			
Dettes fiscales et sociales	70067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1378257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1287335		1287335	
Production vendue biens				
Production vendue services	20950		20950	
Chiffres d’affaires nets	1308286		1308286	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14703	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			1323053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			909896	
Variation de stock (marchandises)			-769	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90785	
Impôts, taxes et versements assimilés			5522	
Salaires et traitements			184238	
Charges sociales			69661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			1263369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22885	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1323196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550410			
BENEFICE OU PERTE	-227213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10545			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2155500		
Total Immobilisations corporelles		77141		
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		2232751		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2155500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général				2232751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73854	1460		75314
AMORTISSEMENTS Total Général	73854	1460		75314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	540000	235000		775000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2709	2502	2709	2502
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542709	237502	2709	777502
TOTAL GENERAL	542709	237502	2709	777502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2502	2709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6705			
T. V. A.	554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28828			
Charges constatées d’avance	6722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61961	61851	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	797531	79753	319012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195341	67875	56651	
Personnel et comptes rattachés	23186	23186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41879	18177	10534	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4006	1481	1122	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270815	3040		267774
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44353	5248	17380	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378257	199906	404700	773650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4152			
Location, charges locatives et de copropriété	30668			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90785			
Taxe professionnelle	2583			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2939			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5522			
Montant de la TVA. collectée	58447			
Total TVA. déductible sur biens et services	49117			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel