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BILAN PHARMACIE CARLIN 2016 Siren 491389151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2155500	540000	1615500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37931	37931		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39210	34204	5005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	2232751	612136	1620615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101375	2485	98890	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33553		33553	
Autres créances	37686		37686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1824		1824	
Charges constatées d’avance	9087		9087	
TOTAL (II)	183527	2485	181041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416278	614621	1801657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217154			
Report à nouveau	-386293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	913372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	260351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185068			
Dettes fiscales et sociales	47377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1801657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23502			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1471658		1471658	
Production vendue biens				
Production vendue services	23722		23722	
Chiffres d’affaires nets	1495381		1495381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24472	
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			1519928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1038882	
Variation de stock (marchandises)			6170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113438	
Impôts, taxes et versements assimilés			4801	
Salaires et traitements			166153	
Charges sociales			65430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1400304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1520249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432859			
BENEFICE OU PERTE	87389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6228			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2155500		
Total Immobilisations corporelles		74741		2400
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		2230351		2400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2155500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général				2232751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69216	2919		72136
AMORTISSEMENTS Total Général	69216	2919		72136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	540000			540000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1597	2485	1597	2485
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	541597	2485	1597	542485
TOTAL GENERAL	541597	2485	1597	542485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2485	1597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6051			
T. V. A.	164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31471			
Charges constatées d’avance	9087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80437	80327	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23502	23502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	889869	103777	443145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185068	185068		
Personnel et comptes rattachés	27387	27387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17713	17713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1502	1502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	774	774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260351		260351	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406410	359967	703496	342946
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4633			
Location, charges locatives et de copropriété	47497			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113438			
Taxe professionnelle	2732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4801			
Montant de la TVA. collectée	64765			
Total TVA. déductible sur biens et services	56217			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5