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BILAN PATCHWORK CONCORDE 2016 Siren 491380200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5581		5581	5581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4010	4010		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3068		3068	3068
TOTAL (I)	12659	4010	8649	8649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7870		7870	14640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7814		7814	18482
Autres créances	35531		35531	29729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4659		4659	
TOTAL (II)	55875		55875	62851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68534	4010	64524	71500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182500		182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7672		7672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19012		19012	
Report à nouveau	-307430		-263941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47515		-43488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145761		-98246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39761		37032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66406		64406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59432		28771	
Dettes fiscales et sociales	31991		26714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12695		12824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210285		169746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64524		71500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210285		169746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6427		3698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16101		16101	15875
Production vendue biens				-38625
Production vendue services		74955	74955	-26384
Chiffres d’affaires nets	16101	74955	91056	-49134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22956	86730
Total des produits d’exploitation (I)			114011	37596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2809	2924
Variation de stock (marchandises)			6770	15721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57013	38075
Impôts, taxes et versements assimilés			1505	1511
Salaires et traitements			53374	52503
Charges sociales			26901	20964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	162
Total des charges d’exploitation (II) 			148405	131861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34393	-94265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Différences positives de change			59	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2559	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	900
Différences négatives de change			1160	2887
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3160	6287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-6287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34994	-100551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			66789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10022		9726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12522		9726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12522		57063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116571		104385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164086		147874	
BENEFICE OU PERTE	-47515		-43488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	22955		85886	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5581		
Total Immobilisations corporelles		4010		
Total Immobilisations financières		5568		
Total Général		15159		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	3068
Total Général			2500	12659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4010			4010
AMORTISSEMENTS Total Général	4010			4010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500		2500	
TOTAL GENERAL	2500		2500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3068			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	675			
T. V. A.	33052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1805			
Charges constatées d’avance	4659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51073	48005	3068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6427	6427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33333	33333		
Emprunts et dettes financières divers	7232	7232		
Fournisseurs et comptes rattachés	59432	59432		
Personnel et comptes rattachés	7887	7887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22627	22627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48	48		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1430	1430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59174	59174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12695	12695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210285	210285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31810		16538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18960		16076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6242		5461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57013		38075	
Taxe professionnelle	849		842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	656		669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1505		1511	
Montant de la TVA. collectée	3042		9575	
Total TVA. déductible sur biens et services	4456		6190	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1