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BILAN PATCHWORK CONCORDE 2015 Siren 491380200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5581		5581	5581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4010	4010		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500	2500		2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3068		3068	3040
TOTAL (I)	15159	6510	8649	11120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14640		14640	30361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125079	63118	61961	126099
Autres créances	22014		22014	25419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1162
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	161733	63118	98615	183041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176891	69628	107264	194161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	182500		182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7672		7672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19012		19012	
Report à nouveau	-263941		-364074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8569		100133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63326		-54758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37032		33364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64406		5185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28771		160079	
Dettes fiscales et sociales	26714		32719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13668		17572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170590		248919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107264		194161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170590		102066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3698		31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15875		15875	52008
Production vendue biens				
Production vendue services	33873		33873	153000
Chiffres d’affaires nets	49748		49748	205008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			85886	153269
Total des produits d’exploitation (I)			135634	358277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2924	37610
Variation de stock (marchandises)			15721	-12498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38075	96785
Impôts, taxes et versements assimilés			1511	4086
Salaires et traitements			52503	65938
Charges sociales			20964	25544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				68
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	22
Total des charges d’exploitation (II) 			194979	218457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59345	139820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500	
Intérêts et charges assimilées			900	1780
Différences négatives de change			2887	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6287	1780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6287	-1780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65632	138040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66789		1264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66789		1264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9726		39172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9726		39172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57063		-37908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202423		359542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210992		259409	
BENEFICE OU PERTE	-8569		100133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	85886		153200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5581		
Total Immobilisations corporelles		4010		
Total Immobilisations financières		5540		29
Total Général		15130		29
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5568
Total Général				15159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4010			4010
AMORTISSEMENTS Total Général	4010			4010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		63118		63118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65618		65618
TOTAL GENERAL		65618		65618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63118		
                                             - Financières		2500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3068			
Clients douteux ou litigieux	91376			
Autres créances clients	33703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	675			
T. V. A.	21339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	150161	147093	3068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3698	3698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33333	33333		
Emprunts et dettes financières divers	5232	5232		
Fournisseurs et comptes rattachés	28771	28771		
Personnel et comptes rattachés	7858	7858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17300	17300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1557	1557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59174	59174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13668	13668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170590	170590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			22869	
Location, charges locatives et de copropriété	16538		19244	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16076		33300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5461		21372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38075		96785	
Taxe professionnelle	842		819	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	669		3267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1511		4086	
Montant de la TVA. collectée	9575		21888	
Total TVA. déductible sur biens et services	6190		25806	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		2