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BILAN PATCHWORK CONCORDE 2014 Siren 491380200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5581		5581	5581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4010	4010		68
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3040		3040	3109
TOTAL (I)	15130	4010	11120	8758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				17863
Marchandises	30361		30361	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126099		126099	121307
Autres créances	25419		25419	96958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1162		1162	2914
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	183041		183041	239042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198171	4010	194161	247799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	182500		182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7672		7672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19012		19012	
Report à nouveau	-364074		-335138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100133		-28935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54758		-154890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33364		33524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5185		178507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160079		132395	
Dettes fiscales et sociales	32719		24631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17572		33633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248919		402690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194161		247799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102066		402690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29439	22569	52008	109168
Production vendue biens				40172
Production vendue services	153000		153000	
Chiffres d’affaires nets	182439	22569	205008	149340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				270
Autres produits			153269	174746
Total des produits d’exploitation (I)			358277	324356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37610	61913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			902	1694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12498	69371
Autres achats et charges externes			96785	153357
Impôts, taxes et versements assimilés			4086	6937
Salaires et traitements			65938	72700
Charges sociales			25544	28444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68	163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	106
Total des charges d’exploitation (II) 			218457	394685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139820	-70329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				964
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1780	1799
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1780	1818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1780	-854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138040	-71183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1264		13932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1264		13932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39172		10864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39172		11008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37908		2924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-39324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359542		339252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259409		368187	
BENEFICE OU PERTE	100133		-28935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	153200		174690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5581		
Total Immobilisations corporelles		4010		
Total Immobilisations financières		3109		2500
Total Général		12699		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4010
Prêts et immobilisations financières			69	
Total Immobilisations financières			69	5540
Total Général			69	15130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3941	68		4010
AMORTISSEMENTS Total Général	3941	68		4010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	675			
T. V. A.	24486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	154558	151518	3040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33333	33333		
Emprunts et dettes financières divers	4332	4332		
Fournisseurs et comptes rattachés	160079	160079		
Personnel et comptes rattachés	8702	8702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23152	23152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	865	865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	853	-146000	146853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17572	17572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248919	102066	146853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22869		24145	
Location, charges locatives et de copropriété	19244		19710	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33300		65075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21372		44427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96785		153357	
Taxe professionnelle	819		797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3267		6140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4086		6937	
Montant de la TVA. collectée	21888		25429	
Total TVA. déductible sur biens et services	25806		806	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		2