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BILAN PATAGONIA DEVELOPPEMENT 2017 Siren 491328795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67548	58531	9017	4668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	367993	365993	2000	2000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5134	5134		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6675		6675	36097
TOTAL (I)	447351	429659	17692	42766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182965	1600	181365	500958
Autres créances	80936	19865	61071	86950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146712		146712	83172
Disponibilités	47203		47203	14453
Charges constatées d’avance	2746		2746	1966
TOTAL (II)	460564	21465	439099	687500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907916	451125	456791	730266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155		155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140170		-191109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249195		50939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194179		-55015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21596		421231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42794		89570	
Dettes fiscales et sociales	168902		164145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20001		20001	
Produits constatés d’avance (2)	9317		83333	
TOTAL (IV)	262611		785282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456791		730266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262611		785282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			666622	509737
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			666622	509737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30687	
Autres produits			203	19
Total des produits d’exploitation (I)			698651	509756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379900	408681
Impôts, taxes et versements assimilés			6772	5873
Salaires et traitements			173556	158900
Charges sociales			66877	63720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3712	5363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7665	14
Total des charges d’exploitation (II) 			638483	665357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60168	-155600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201462	146040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5678	4086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207140	150126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3965	17271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3965	17271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203175	132855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263342	-22745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9767		2485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12446		2810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12446		2810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2679		-325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11468		-74010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915557		662367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666362		611428	
BENEFICE OU PERTE	249195		50940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66001		8061
Total Immobilisations financières		409225		
Total Général		475226		8061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6513	67549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29422	379803
Total Général			35935	447352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3712	6513	58530	
AMORTISSEMENTS Total Général	3712	6513	58530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32046	30446	1600	
Autres provisions pour dépréciation	19866	19866		
Total Provisions pour dépréciation	30446	392594		
TOTAL GENERAL	30446	392594		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30446		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5134			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6675			
Clients douteux ou litigieux	1914			
Autres créances clients	181052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1616			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577			
Charges constatées d’avance	2747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278458	266649	11809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42794	42794		
Personnel et comptes rattachés	13425	13425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8683	8683		
Impôts sur les bénéfices	115115	115115		
T.V.A.	27161	27161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4518	4518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21598	21598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9317	9317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	262611	262611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3