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BILAN O2 TOULOUSE 2021 Siren 491387197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45004	45004		1030
Autres immobilisations corporelles	35123	33559	1563	2538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80127	78563	1563	3568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87513	9407	78106	90249
Autres créances	191473		191473	278482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	279986	9407	270579	369731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360112	87970	272142	373299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10350		350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5274		30719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16724		32169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22540		35622	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22540		35622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46010		89910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1819		1579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24684		45576	
Dettes fiscales et sociales	135604		157011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24762		11430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232878		305506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272142		373297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232878		257917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	
Production vendue biens				
Production vendue services	1000217		1000217	1134667
Chiffres d’affaires nets	1000237		1000237	1134667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21276	12337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9802	2850
Autres produits			94	3685
Total des produits d’exploitation (I)			1031412	1153539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1826	3732
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289328	306187
Impôts, taxes et versements assimilés			19444	21337
Salaires et traitements			633854	727620
Charges sociales			81891	111972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2674	4013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192	3414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3584	3215
Total des charges d’exploitation (II) 			1032797	1181490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1384	-27951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1309	970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475	342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-909	-27609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3317		7340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			93395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13082		8733	
Total des produits exceptionnels (VII)	16400		109468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10216		43640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10216		51140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6184		58328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049121		1263977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043847		1233258	
BENEFICE OU PERTE	5274		30719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9802		1873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79457		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		79457		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				80127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75889	2674		78563
AMORTISSEMENTS Total Général	75889	2674		78563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22540
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35622		13082	22540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9214	193		9407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9214	193		9407
TOTAL GENERAL	44836	193	13082	31947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13083	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9982	9981		
Autres créances clients	77531	77530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14234	14234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8392	8391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9370	9370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31	31		
Divers	44435	44435		
Groupe et associés	110668	110668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4343	4342		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	278986	278986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46010	46010		
Emprunts et dettes financières divers	1819	1819		
Fournisseurs et comptes rattachés	24684	24684		
Personnel et comptes rattachés	86646	86646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35195	35195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13114	13114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649	649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24762	24762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232878	232878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47829			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20721			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44187			
Personnel extérieur à l’entreprise	17555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289328			
Taxe professionnelle	2988			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19444			
Montant de la TVA. collectée	92145			
Total TVA. déductible sur biens et services	55124			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29