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BILAN O2 TOULOUSE 2020 Siren 491387197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45004	43974	1030	
Autres immobilisations corporelles	34453	31915	2538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79457	75889	3568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99463	9214	90249	
Autres créances	278482		278482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	378945	9214	369731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	458402	85103	373299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35622			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35622			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45576			
Dettes fiscales et sociales	157011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1134667		1134667	
Chiffres d’affaires nets	1134667		1134667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2850	
Autres produits			3685	
Total des produits d’exploitation (I)			1153540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3732	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306187	
Impôts, taxes et versements assimilés			21337	
Salaires et traitements			727620	
Charges sociales			111972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3215	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93395			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8733			
Total des produits exceptionnels (VII)	109468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233258			
BENEFICE OU PERTE	30721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79457		
Total Immobilisations financières				
Total Général		79457		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				79457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71876	4013		75889
AMORTISSEMENTS Total Général	71876	4013		75889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				28122
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36856	7500	8733	35622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6777	3414	977	9214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6777	3414	977	9214
TOTAL GENERAL	43633	10914	9710	44837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500	8733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	516		516	
Autres créances clients	98947	98947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14508	14508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1433	1433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7895	7895		
Autres impôts, taxes versements assimilés	99774	99774		
Divers	29234	29234		
Groupe et associés	113529	113529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12108	12108		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	377945	377429	516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89910	43900	46010	
Emprunts et dettes financières divers	1579		1579	
Fournisseurs et comptes rattachés	45576	45576		
Personnel et comptes rattachés	102253	102253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38070	38070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16117	16117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571	571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11430	11430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305506	257917	47589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40353			
Personnel extérieur à l’entreprise	17894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9158			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306187			
Taxe professionnelle	3126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21337			
Montant de la TVA. collectée	98371			
Total TVA. déductible sur biens et services	60199			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33