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BILAN O2 TOULOUSE 2019 Siren 491387197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45004	41789	3215	
Autres immobilisations corporelles	34453	30087	4366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79457	71876	7581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141162	6777	134384	
Autres créances	307571		307571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060		1060	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	449792	6777	443015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529249	78654	450596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36856			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36856			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14980			
Dettes fiscales et sociales	192654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20209			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	
Production vendue biens				
Production vendue services	1460728		1460728	
Chiffres d’affaires nets	1460732		1460732	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1402	
Autres produits			205	
Total des produits d’exploitation (I)			1463404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332715	
Impôts, taxes et versements assimilés			24019	
Salaires et traitements			912565	
Charges sociales			158554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6331	
Total des charges d’exploitation (II) 			1441296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22108	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22862			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500			
Total des produits exceptionnels (VII)	46720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483114			
BENEFICE OU PERTE	27688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75199		4258
Total Immobilisations financières				
Total Général		75199		4258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				79457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66890	4987		71876
AMORTISSEMENTS Total Général	66890	4987		71876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36856
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41119	72396	76660	36856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4651	2126		6777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4651	2126		6777
TOTAL GENERAL	45771	74522	76660	43633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12236	16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	981		981	
Autres créances clients	140181	140181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12962	12962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	644	644		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2320	2320		
Autres impôts, taxes versements assimilés	97905	97905		
Divers	101165	101165		
Groupe et associés	82229	82229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10346	10346		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	448732	447751	981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182522	47000	135522	
Emprunts et dettes financières divers	1925		1925	
Fournisseurs et comptes rattachés	14980	14980		
Personnel et comptes rattachés	124559	124559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45764	45764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20903	20903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1428	1428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20209	20209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412290	274843	137447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40814			
Personnel extérieur à l’entreprise	11877			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332715			
Taxe professionnelle	4065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19954			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24019			
Montant de la TVA. collectée	134863			
Total TVA. déductible sur biens et services	67000			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44