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BILAN O2 TOULOUSE 2018 Siren 491387197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45004	37863	7141	
Autres immobilisations corporelles	30195	29027	1168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75199	66890	8309	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129981	4651	125329	
Autres créances	308858		308858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4925		4925	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	443763	4651	439112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518962	71541	447421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41119			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41119			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2233			
Dettes fiscales et sociales	242555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1341472		1341472	
Chiffres d’affaires nets	1341472		1341472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19319	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6320	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			1367150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321296	
Impôts, taxes et versements assimilés			25094	
Salaires et traitements			854430	
Charges sociales			152149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4711	
Total des charges d’exploitation (II) 			1368689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25503			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409651			
BENEFICE OU PERTE	-27339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74289		910
Total Immobilisations financières				
Total Général		74289		910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				75199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56581	10309		66890
AMORTISSEMENTS Total Général	56581	10309		66890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				24619
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2567	79208	40656	41119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11918	700	7967	4651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11918	700	7967	4651
TOTAL GENERAL	14485	79908		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38552		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129981	129981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16238	16238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2004	2004		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	101771	101771		
Divers	101165	101165		
Groupe et associés	82679	82679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5001	5001		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	438839	438839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182522	50588	131934	
Emprunts et dettes financières divers	1481		1481	
Fournisseurs et comptes rattachés	2233	2233		
Personnel et comptes rattachés	121898	121898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101167	101167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18637	18637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853	853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3750	3750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432540	299125	133416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9156			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27751			
Personnel extérieur à l’entreprise	63939			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14144			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321296			
Taxe professionnelle	3667			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25094			
Montant de la TVA. collectée	125752			
Total TVA. déductible sur biens et services	63453			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42