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BILAN MATERGO 2017 Siren 491332672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	24625	14282	10343	14168
Immobilisations corporelles	5867	5303	563	721
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30492	19585	10906	14889
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6512		6512	9139
Stock marchandises	16612		16612	18663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3623		3623	4377
Créances – Autres	826		826	5322
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11035		11035	15240
Caisse				
Charges constatées d’avance	110		110	108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38717		38717	52848
Total général Actif	69209	102536		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			23507	8739
Report à nouveau			3330	14767
Résultat de l’exercice			-14482	3330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17855	32337
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9327	14042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14815	13722
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5801		
Autres dettes			7627	7636
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31769	35400
Total général Passif			49624	67737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97350		102536	
Production vendue de biens – France	14876		50034	
Production vendue de services - France	7260		8270	
Production stockée	-1776		4555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	333		1667	
Autres produits	75		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118118		167068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46424		48661	
Variation de stock (marchandises)	2051		-1540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1595		1707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	850		-850	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65236		89686	
(dont taxe professionnelle)	938			
Impôts, taxes et versements assimilés	938		795	
Rémunérations du personnel 	7141		13701	
Charges sociales	3960		5982	
Dotations aux amortissements	3983		4217	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	168		434	
Total des charges d’exploitation	132347		162793	
Résultat d’exploitation	-14230		4276	
Produits financiers			13	
Produits exceptionnels				
Charges financières	240		370	
Charges exceptionnelles	13			
Impôts sur les bénéfices			588	
Bénéfice ou perte	-14482		3330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17670			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30492	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel