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BILAN LE RELAIS 2022 Siren 491327615
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8003 8003 8003
Fonds commercial 1435000 1435000 1435000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 203431 146539 56891 59564
Autres immobilisations corporelles 915041 469992 445049 357435
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1496034 1496034
Créances rattachées à des participations 1
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3738 3738 3738
TOTAL (I) 4061249 616532 3444716 1863741
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20175 20175 2182
Avances et acomptes versés sur commandes 2792
Clients et comptes rattachés 29108 29108 226865
Autres créances 306191 306191 633176
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 33380 11415 21964 16694
Disponibilités 664503 664503 456364
Charges constatées d’avance 6281 6281 8403
TOTAL (II) 1059639 11415 1048224 1346477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5120888 627947 4492941 3210219
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2140112 2062697
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76968 77415
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2218180 2141212
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1621783 843877
Emprunts et dettes financières divers (4) 16901 15130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 393769 55590
Dettes fiscales et sociales 146603 132137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12130 21995
Autres dettes 83573 274
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2274760 1069006
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4492941 3210219
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 976303 317333
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2137019 765879
Production vendue biens 10018 38285
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2147037 804165
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 84609 165864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9390 4465
Autres produits 624
Total des produits d’exploitation (I) 2241661 974494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 603336 179067
Variation de stock (marchandises) -17993 24803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2348 34646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 712563 235789
Impôts, taxes et versements assimilés 57464 23255
Salaires et traitements 558774 233534
Charges sociales 106263 50971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 137428 119607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3553 1756
Total des charges d’exploitation (II) 2163736 903429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77925 71065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4517 868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 94 2079
Reprises sur provisions et transferts de charges 5270 1526
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9882 4472
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10839 7554
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10839 7554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -957 -3082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 76968 67983
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8781
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9681
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 248
Total des charges exceptionnelles (VIII) 248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9432
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2251543 988647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2174575 911231
BENEFICE OU PERTE 76968 77415
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1443004
Total Immobilisations corporelles 896104 222370
Total Immobilisations financières 3738 1496034
Total Général 2342846 1718404
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1443004
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1118473
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1499772
Total Général 4061249
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 479104 137428 616532
AMORTISSEMENTS Total Général 479104 137428 616532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 16686 5270 11416
Total Provisions pour dépréciation 16686 5270 11416
TOTAL GENERAL 16686 5270 11416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 5270
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3738 3738
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29108 29108
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46133 46133
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 247662 247662
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12397 12397
Charges constatées d’avance 6281 6281
TOTAL ETAT DES CREANCES 345320 341581 3738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1621783 323326 1067519 230938
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 393769 393769
Personnel et comptes rattachés 79282 79282
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59740 59740
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1880 1880
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5702 5702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12130 12130
Groupe et associés 16901 16901
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 83573 83573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2274760 976303 1067519 230938
Emprunts souscrits en cours d’exercice 900000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 122785
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel