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BILAN LE RELAIS 2021 Siren 491327615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8003		8003	8003
Fonds commercial	1435000		1435000	1435000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185490	125926	59564	80456
Autres immobilisations corporelles	710612	353177	357435	385915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3738		3738	3738
TOTAL (I)	2342845	479104	1863741	1913113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2182		2182	26985
Avances et acomptes versés sur commandes	2792		2792	5106
Clients et comptes rattachés	226865		226865	558067
Autres créances	633176		633176	377865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33380	16686	16694	15168
Disponibilités	456364		456364	52783
Charges constatées d’avance	8403		8403	
TOTAL (II)	1363164	16686	1346477	1035977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3706009	495790	3210219	2949090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2062697		2013333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77415		149363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141212		2163797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843877		438380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15130		71443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55590		175331	
Dettes fiscales et sociales	132137		95494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21995		4095	
Autres dettes	274		548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069006		785293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3210219		2949090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317333		465396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			765879	2028499
Production vendue biens			38285	111355
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			804165	2139854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165864	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4465	6254
Autres produits				15
Total des produits d’exploitation (I)			974494	2148186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179067	514970
Variation de stock (marchandises)			24803	32878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34646	83825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235789	477317
Impôts, taxes et versements assimilés			23255	52674
Salaires et traitements			233534	533940
Charges sociales			50971	124277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119607	121075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1756	1761
Total des charges d’exploitation (II) 			903429	1942716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71065	205470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			868	836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4472	836
Dotations financières sur amortissements et provisions				2514
Intérêts et charges assimilées			7554	8929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7554	11443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3082	-10607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67983	194863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8781		3371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9681		3371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248		1478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9432		1892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988647		2152392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911231		2003029	
BENEFICE OU PERTE	77415		149364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1443004		
Total Immobilisations corporelles		877435		70483
Total Immobilisations financières		3738		
Total Général		2324176		70483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1443004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51814	896104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3738
Total Général			51814	2342846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411063	119856	51814	479104
AMORTISSEMENTS Total Général	411063	119856	51814	479104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18212		1526	16686
Total Provisions pour dépréciation	18212		1526	16686
TOTAL GENERAL	18212		1526	16686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3738		3738	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226866	226866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22467	22467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4427	4427		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32370	32370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37317	37317		
Divers				
Groupe et associés	455066	455066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81530	81530		
Charges constatées d’avance	8403	8403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872183	868445	3738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843878	92205	740691	10982
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55591	55591		
Personnel et comptes rattachés	61037	61037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53802	53802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14667	14667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21995	21995		
Groupe et associés	15130	15130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275	275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069006	317333	740691	10982
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel