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BILAN LE COLPORTEUR 2021 Siren 491337762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2545	2545		
Immobilisations corporelles	68934	43865	25069	37803
Immobilisations financières	24304		24304	24016
Total Actif Immobilisé	95783	46410	49373	61819
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26992		26992	27497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2119		2119	4878
Créances – Autres	386		386	604
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71198		71198	60001
Caisse				
Charges constatées d’avance	2727		2727	1654
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103423		103423	94634
Total général Actif	199206	118514		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			106239	106239
Report à nouveau			-14480	-7000
Résultat de l’exercice			3789	-7480
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106547	102759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25407	38210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5335	2395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		637		
Autres dettes			15506	13089
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46248	53694
Total général Passif			152796	156453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12510	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			288	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149418		118514	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130		211	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8809		3000	
Autres produits			503	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158357		122228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64007		50051	
Variation de stock (marchandises)	504		3688	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36950		29160	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3722		2963	
Rémunérations du personnel 	36640		37418	
Charges sociales	466		474	
Dotations aux amortissements	12734		10727	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	155023		134481	
Résultat d’exploitation	3333		-12254	
Produits financiers	678		76	
Produits exceptionnels	1		4917	
Charges financières	207		217	
Charges exceptionnelles	16		2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3789		-7480	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29899			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17843			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			288	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95495	
Total Immobilisations (Augmentations)			288	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17843	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel