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BILAN LE COLPORTEUR 2018 Siren 491337762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2545	2545		
Immobilisations corporelles	68434	31770	36664	19517
Immobilisations financières	24016		24016	16
Total Actif Immobilisé	94995	34315	60680	19533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30805		30805	31457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5562		5562	6370
Créances – Autres	2141		2141	370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59577		59577	82510
Caisse				
Charges constatées d’avance	1981		1981	2648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100065		100065	123354
Total général Actif	195060	174185		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			104683	95356
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1555	9327
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117239	115683
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35065	17679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2430	4067
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2411		
Autres dettes			6012	5459
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43507	27204
Total général Passif			160745	142887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22280	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55341	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143831		174185	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	819		1095	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144650		175280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62883		80268	
Variation de stock (marchandises)	651		2614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33620		27829	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3430		2155	
Rémunérations du personnel 	35433		36927	
Charges sociales	516			
Dotations aux amortissements	14194		14323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	150802		164115	
Résultat d’exploitation	-6152		11165	
Produits financiers	23		248	
Produits exceptionnels	8507		8529	
Charges financières	439		607	
Charges exceptionnelles	94		8361	
Impôts sur les bénéfices	290		1646	
Bénéfice ou perte	1555		9327	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30626			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10229			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			24000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69817	
Total Immobilisations (Augmentations)			55341	
Total Immobilisations (Diminutions)			30163	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10229	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel