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BILAN LA RESERVE RIMBAUD 2016 Siren 491357307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	445103	212740	232363	269256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129786	51119	78667	83351
Autres immobilisations corporelles	230419	193625	36794	46157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950		1950	1950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30660		30660	30660
TOTAL (I)	1040418	459984	580434	631374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6205		6205	5036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26787		26787	21855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50844		50844	47505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43970		43970	39361
Charges constatées d’avance	8294		8294	5632
TOTAL (II)	136099		136099	119388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1176517	459984	716533	750762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34642		54331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1456		-19689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69098		67642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340141		364198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179		638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200394		183370	
Dettes fiscales et sociales	106721		134913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647435		683120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716533		750762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457226		399244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77024		74903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2037750		2037750	1939586
Production vendue services	1446		1446	2444
Chiffres d’affaires nets	2039196		2039196	1942030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2484	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6143	
Autres produits			471	30
Total des produits d’exploitation (I)			2048293	1942060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194029	157178
Variation de stock (marchandises)			-4932	13293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541385	506954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1169	-2854
Autres achats et charges externes			299881	279804
Impôts, taxes et versements assimilés			37860	35514
Salaires et traitements			697821	682899
Charges sociales			194959	188912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76829	77322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1127	1234
Total des charges d’exploitation (II) 			2037790	1940255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10503	1805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9975	15272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9975	15272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9975	-15272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528	-13467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	944		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944		7950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-944		-7950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2048293		1942060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2046837		1961749	
BENEFICE OU PERTE	1456		-19689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38940		38595	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1029		1071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202500		
Total Immobilisations corporelles		779418		25890
Total Immobilisations financières		32610		
Total Général		1014528		25890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				805307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32610
Total Général				1040417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380654	76829		457484
AMORTISSEMENTS Total Général	383154	76829		459984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30660	30660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34294			
T. V. A.	15103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447			
Charges constatées d’avance	8294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89798	89798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77024	77024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263117	72909	190208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200394	200394		
Personnel et comptes rattachés	37503	37503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37554	37554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17809	17809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13855	13855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179	179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647434	457226	190208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel