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BILAN LA CURE GOURMANDE MAGASINS 2021 Siren 491371928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	985	985		
Fonds commercial	741959	741959		
Autres immobilisations incorporelles	5940455	5940455		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877		877	877
Constructions	22923	22923		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374652	373838	815	1634
Autres immobilisations corporelles	3213725	3001159	212566	150594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	372830		372830	357456
TOTAL (I)	10672407	10081320	591087	514562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392022		392022	272768
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	29885		29885	133369
Autres créances	705209		705209	690026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517192		517192	417452
Charges constatées d’avance	249521		249521	219578
TOTAL (II)	1894729		1894729	1733193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12567136	10081320	2485817	2247754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1146422		1146422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104228		104228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5176634		-3735118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68358		-1441515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3994342		-3925984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1452395		1415971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	751868		782274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3352437		3051916	
Dettes fiscales et sociales	921418		923577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6480159		6173738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2485817		2247754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3444786		3330869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171319		171405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5172411		5172411	3425431
Production vendue biens				
Production vendue services				20
Chiffres d’affaires nets	5172411		5172411	3425451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511214	91517
Autres produits			747	1379
Total des produits d’exploitation (I)			5684372	3518347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2329818	1264652
Variation de stock (marchandises)			-119254	161031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2026006	2167592
Impôts, taxes et versements assimilés			57991	49325
Salaires et traitements			1041504	858179
Charges sociales			287870	246898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60767	116347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22641	23646
Total des charges d’exploitation (II) 			5707343	4887670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22970	-1369322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36510	36777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36510	36777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36510	-36777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59481	-1406099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	396000			
Total des produits exceptionnels (VII)	456637		6272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69515		35588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396000		6100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465515		41688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8878		-35416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6141009		3524619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6209367		4966135	
BENEFICE OU PERTE	-68358		-1441515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7079400		
Total Immobilisations corporelles		3490258		121920
Total Immobilisations financières		361456		15374
Total Général		10931114		137293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			396000	6683400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3612177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376830
Total Général			396000	10672407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	985			985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3337153	60767		3397920
AMORTISSEMENTS Total Général	3338138	60767		3398906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	7078414		396000	6682414
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7078414		396000	6682414
TOTAL GENERAL	7078414		396000	6682414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			396000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	372830		372830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29885	29885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705209	705209		
Charges constatées d’avance	249521	249521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357445	984615	372830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171319	13525	73036	84758
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281076	101138	546143	633795
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3352437	2733944	286274	332219
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	921418	543060	211477	166881
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753908	53118		700790
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6480159	3444786	1116930	1918443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel