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BILAN LA CURE GOURMANDE MAGASINS 2017 Siren 491371928
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 985 985
Fonds commercial 1146959 176714 970245 970245
Autres immobilisations incorporelles 6144455 2716286 3428169 3428169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 876 876 876
Constructions 22923 19500 3423 5715
Installations techniques, matériel et outillage industriels 443941 347368 96572 135309
Autres immobilisations corporelles 3161726 2648922 512803 548744
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4000 4000 4000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 336230 336230 334440
TOTAL (I) 11262097 5909777 5352320 5427500
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 459710 459710 529128
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24987 24987 26654
Autres créances 866545 22265 844280 529967
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 618034 618034 541966
Charges constatées d’avance 301672 301672 86968
TOTAL (II) 2270950 22265 2248684 1714683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13533048 5932043 7601004 7142184
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1146422 1146422
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2393128 4885011
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 104228 104228
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -326758 -2491883
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3317019 3643778
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1486965 1478936
Emprunts et dettes financières divers (4) 700790 700790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1064091 679738
Dettes fiscales et sociales 1027836 638941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4301
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4283984 3498406
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7601004 7142184
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2256442 164068
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 28102 20073
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7831506 7831506 8133382
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 7831506 7831506 8133382
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 138397 129508
Autres produits 1603 4289
Total des produits d’exploitation (I) 7971508 8272121
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3068248 3571885
Variation de stock (marchandises) 69418 129753
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2592118 2386503
Impôts, taxes et versements assimilés 90904 102441
Salaires et traitements 1636001 1722257
Charges sociales 487197 543276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 219723 257199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25143 28371
Total des charges d’exploitation (II) 8188755 8741688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -217247 -469566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4633
Reprises sur provisions et transferts de charges 18514
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18514 4648
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 60090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 60090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 18514 -55442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -198732 -525009
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 502 22352
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 17000
Total des produits exceptionnels (VII) 502 39352
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 128527 36504
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 35942
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1933780
Total des charges exceptionnelles (VIII) 128527 2006227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -128025 -1966874
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7990524 8316121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8317282 10808005
BENEFICE OU PERTE -326758 -2491883
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7292399
Total Immobilisations corporelles 3486715 142752
Total Immobilisations financières 338440 1789
Total Général 11117555 144542
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7292399
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3629467
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 340230
Total Général 11262097
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 985 985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2796069 219723 3015792
AMORTISSEMENTS Total Général 2797054 219723 3016777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 336230 336230
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24987
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 106687
T. V. A. 36830
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6990
Groupe et associés 284822
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 431216
Charges constatées d’avance 301672
TOTAL ETAT DES CREANCES 1529435 1529435
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1486965 1486965
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1064091 397596 666495
Personnel et comptes rattachés 352871 133141 219730
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 456219 180710 275509
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 53726 53726
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 165018 165018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 700790 700790
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4301 4301
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4283984 769477 3514507
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 74
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 74