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BILAN IK PROJECT 2017 Siren 491371100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2395	2395		1414
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76617	8158	68459	73567
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53991	25795	28196	30399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1210	825	385	385
Créances rattachées à des participations	4983		4983	4283
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2925		2925	2925
TOTAL (I)	252121	37173	214948	222973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9706518		9706518	3430001
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4890067		4890067	94037
Autres créances	1642708		1642708	903364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436067		436067	1155386
Charges constatées d’avance	714		714	3164
TOTAL (II)	16676074		16676074	5585953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16928195	37173	16891022	5808926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2785		2785	
Report à nouveau	-102137			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15059		-102137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34411		-19352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92000		92000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2672168		469336	
Dettes fiscales et sociales	2110296		325728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	385		385	
Autres dettes	829		829	
Produits constatés d’avance (2)	12049755		4940000	
TOTAL (IV)	16925433		5828278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16891022		5808926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16925433		5828278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	220798		220798	404283
Chiffres d’affaires nets	220798		220798	404283
				
Production stockée			6276518	3430001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47807	56164
Autres produits			2676	60
Total des produits d’exploitation (I)			6547798	3890507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6407429	3795334
Impôts, taxes et versements assimilés			6213	6340
Salaires et traitements			102455	156273
Charges sociales			42242	59466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12051	9186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2461	419
Total des charges d’exploitation (II) 			6572852	4027019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25054	-136512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11304	35447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11304	35447
Dotations financières sur amortissements et provisions				825
Intérêts et charges assimilées				41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11304	34581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13750	-101931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1308		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1308		24277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1308		-206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6559102		3950025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6574161		4052161	
BENEFICE OU PERTE	-15059		-102137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11030		7965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47807		-56164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112495		
Total Immobilisations corporelles		128899		3326
Total Immobilisations financières		8418		700
Total Général		249812		4026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100	112395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1617	130608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9118
Total Général			1717	252121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1081	1414	100	2395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24933	10637	1617	33953
AMORTISSEMENTS Total Général	26014	12051	1717	36348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				825
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	825			825
TOTAL GENERAL	825			825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4983	4983		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2925	2925		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4890067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	743			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3810			
T. V. A.	1215711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	319215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103230			
Charges constatées d’avance	714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6541396	6541396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2672168	2672168		
Personnel et comptes rattachés	7944	7944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22712	22712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2075837	2075837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3803	3803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	385	385		
Groupe et associés	92000	92000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829	829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12049755	12049755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16925433	16925433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel