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BILAN HORTALA BTP 2018 Siren 491377586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60573	51152	9420	
Autres immobilisations corporelles	49212	25969	23243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111085	77422	33663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3964		3964	
En cours de production de biens	9927		9927	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36959	383	36575	
Autres créances	12936		12936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50618		50618	
Charges constatées d’avance	5		5	
TOTAL (II)	114411	383	114027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225497	77805	147691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35967			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21211			
Emprunts et dettes financières divers (4)	838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43356			
Dettes fiscales et sociales	32233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410976		410976	
Chiffres d’affaires nets	410976		410976	
				
Production stockée			9927	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9741	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			430646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-601	
Autres achats et charges externes			102995	
Impôts, taxes et versements assimilés			391	
Salaires et traitements			133531	
Charges sociales			26884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	
Total des charges d’exploitation (II) 			419456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422062			
BENEFICE OU PERTE	8634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		88805		24480
Total Immobilisations financières				
Total Général		90105		24480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	109785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3500	111085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71376	8104	2359	77122
AMORTISSEMENTS Total Général	71676	8104	2359	77422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	900	383	900	383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900	383	900	383
TOTAL GENERAL	900	383	900	383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383	900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	422			
Autres créances clients	36536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4718			
T. V. A.	7930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288			
Charges constatées d’avance	5			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49901	49901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21211	5781	15429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43356	43356		
Personnel et comptes rattachés	7891	7891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7803	7803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16538	16538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838	838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050	1050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98689	83259	15429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55342			
Location, charges locatives et de copropriété	4517			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6001			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102995			
Taxe professionnelle	391			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	391			
Montant de la TVA. collectée	61227			
Total TVA. déductible sur biens et services	43365			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5