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BILAN HELIA 2017 Siren 491345690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				15145
Frais de développement ou de recherche et développement	343425	343425		
Concessions, brevets et droits similaires	38668	32411	6257	9523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1674	63	1611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	5000
TOTAL (I)	385967	375899	10068	29668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	68710		68710	176600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989310		989310	519805
Autres créances	206429		206429	140167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	176		176	2370
TOTAL (II)	1264626		1264626	838942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650593	375899	1274694	868610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114776		114776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-449841		-142311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-759754		-307530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1091119		-331365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1432344		494563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600635		352926	
Dettes fiscales et sociales	262114		286966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43200			
Produits constatés d’avance (2)	26210		65520	
TOTAL (IV)	2365813		1199975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274694		868610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2460652		2460652	1924887
Chiffres d’affaires nets	2460652		2460652	1924887
				
Production stockée			-107890	14170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6818
Autres produits			1381	-1911
Total des produits d’exploitation (I)			2354143	1943964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1698145	918279
Impôts, taxes et versements assimilés			67140	43836
Salaires et traitements			927374	880432
Charges sociales			386928	375310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18474	20565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4577	7218
Total des charges d’exploitation (II) 			3102638	2245639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-748495	-301675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11259	5856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11259	5856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11259	-5856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-759754	-307530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354143		1943964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3113897		2251495	
BENEFICE OU PERTE	-759754		-307530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		343425		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38668		
Total Immobilisations corporelles				1674
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		387093		1674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				343425
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1674
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	2200
Total Général			2800	385967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	328280	15145		343425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29145	3266		32411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		63		
AMORTISSEMENTS Total Général	357425	18474		375899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	989310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11040			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39713			
Impôts sur les bénéfices	39727			
T. V. A.	108122			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4363			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3464			
Charges constatées d’avance	176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198116	1198116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310	1310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191051	191051		
Fournisseurs et comptes rattachés	600635	600635		
Personnel et comptes rattachés	74784	74784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71322	71322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93662	93662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22346	22346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1241293	1241293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43200	43200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26210	26210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2365813	2365813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			17