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BILAN COPROCOOP ILE DE FRANCE 2016 Siren 491329348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10780	9094	1686	2980
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	26615		26615	26329
TOTAL (I)	37411	9094	28317	29324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3168353		3168353	3309022
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	353021		353021	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4993		4993	87408
Clients et comptes rattachés	1802617	15336	1787281	1787735
Autres créances	4020		4020	17070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60655		60655	10780
Charges constatées d’avance	27519		27519	22325
TOTAL (II)	5421183	15337	5405845	5234343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5458595	24431	5434163	5263668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2144295		1983030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-887524		-1001172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78353		113647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178416		1095505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2615779		2415297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52827		106400	
Dettes fiscales et sociales	53064		60553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358		2838	
Produits constatés d’avance (2)	1533715		1583072	
TOTAL (IV)	4255746		4168163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434163		5263668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	283556		283556	
Production vendue services	124962		124962	
Chiffres d’affaires nets	408518		408518	862096
				
Production stockée			-33015	-552989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			306047	444321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5290	15779
Autres produits			1756	560
Total des produits d’exploitation (I)			688598	769769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245367	1168808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245367	-1168808
Autres achats et charges externes			490194	409280
Impôts, taxes et versements assimilés			49781	38004
Salaires et traitements			147023	143255
Charges sociales			62032	59884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1293	1491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14935	4312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-55	3763
Total des charges d’exploitation (II) 			765211	659997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76613	109772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			558	3882
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558	3882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1212	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1212	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	3875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77267	113647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689156		773651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767509		660004	
BENEFICE OU PERTE	-78353		113647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10780		
Total Immobilisations financières		26344		762
Total Général		37125		762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26631
Total Général				37411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7800	1293		9094
AMORTISSEMENTS Total Général	7800	1293		9094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	401			401
Total Provisions pour dépréciation	4312	14935	3910	15337
TOTAL GENERAL	4312	14935	3910	15337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14935	3910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26615			
Clients douteux ou litigieux	21896			
Autres créances clients	32169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1601198			
Divers				
Groupe et associés	4020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147354			
Charges constatées d’avance	27519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865768	1839152	26615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52827	52827		
Personnel et comptes rattachés	9371	9371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39694	39694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358	358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358	358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1533715	272333	1261382	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4255746	1545928	2709818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1728268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel