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BILAN CINEPAY 2016 Siren 491390852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	210824	179684	31140	31140
Immobilisations corporelles	93653	68767	24886	62791
Immobilisations financières	2385		2385	2385
Total Actif Immobilisé	306862	248451	58411	96316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17500		17500	35000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37500	2242	35258	27764
Créances – Autres	36071		36071	24026
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2040		2040	5
Caisse				
Charges constatées d’avance	5282		5282	3820
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98393	2242	96151	90615
Total général Actif	405255	-42111		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			301000	301000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-321086	-297641
Résultat de l’exercice			-24094	-23445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44180	-20086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108854	118531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50697	58135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7437		
Autres dettes			39191	30352
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198742	207017
Total général Passif			154562	186931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	58818		-42111	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34503		88202	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		9549	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93332		55640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11018	
Variation de stock (marchandises)	17500		-18900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41108		73248	
(dont taxe professionnelle)	395			
Impôts, taxes et versements assimilés	2831		4636	
Rémunérations du personnel 	24372		35641	
Charges sociales	6859		7969	
Dotations aux amortissements	9018		12670	
Dotations aux provisions			2242	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		965	
Total des charges d’exploitation	101693		107452	
Résultat d’exploitation	-8361		-51812	
Produits financiers			7	
Produits exceptionnels	24347		30333	
Charges financières	94		1527	
Charges exceptionnelles	39987		446	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24094		-23445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			353884	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			47022	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			28887	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-18054	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel