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BILAN CAPEXHO ROMORANTIN 2021 Siren 491305702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8974	8974		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70680	67500	3179	9569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120276	115847	4428	8266
Autres immobilisations corporelles	223665	206561	17104	29026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	423596	398884	24712	46863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3057		3057	3472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257		257	522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7268		7268	6334
Autres créances	80098		80098	188627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43323		43323	16865
Charges constatées d’avance	8168		8168	7646
TOTAL (II)	142173		142173	223468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565770	398884	166885	270331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-516318		-515604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116560		-714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-624878		-508318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299513		217434	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79851		34585	
Dettes fiscales et sociales	38891		33984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373508		492644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791764		778650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166885		270331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791764		778650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2044		2044	
Production vendue biens				
Production vendue services	529749	3985	533735	448229
Chiffres d’affaires nets	531794	3985	535779	448229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45873	10650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9248	
Autres produits			1254	2606
Total des produits d’exploitation (I)			592155	461485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			938	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11567	8934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454987	248885
Impôts, taxes et versements assimilés			18560	6864
Salaires et traitements			117425	97096
Charges sociales			23180	20097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31530	33380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50168	41333
Total des charges d’exploitation (II) 			708358	456593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116203	4892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	5606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1259	
Total des charges financières (VI)			1585	5606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1585	-5606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117789	-714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593384		461485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709944		462200	
BENEFICE OU PERTE	-116560		-714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8974		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		680
Total Immobilisations corporelles		335242		8699
Total Immobilisations financières				
Total Général		414217		9379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8974
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				423596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8974			8974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60430	7070		67500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297949	24459		322408
AMORTISSEMENTS Total Général	367354	31530		398884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7268	7268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15287	15287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366	366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64406	64406		
Charges constatées d’avance	8168	8168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95535	95535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299513	299513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79851	79851		
Personnel et comptes rattachés	9714	9714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12333	12333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2047	2047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14795	14795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357800	357800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15707	15707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791764	791764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25896		23849	
Location, charges locatives et de copropriété	257095		92277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21900		16122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150094		116635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454987		248885	
Taxe professionnelle	10946		4586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7614		2278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18560		6864	
Montant de la TVA. collectée	68885		45009	
Total TVA. déductible sur biens et services	55397		62584	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4