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BILAN CAPEXHO ROMORANTIN 2020 Siren 491305702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8974	8974		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000	60430	9569	16569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120276	112009	8266	14938
Autres immobilisations corporelles	214966	185939	29026	48734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	414217	367354	46863	80243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3472		3472	2933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522		522	414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6334		6334	1412
Autres créances	188627		188627	35403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16865		16865	154901
Charges constatées d’avance	7646		7646	5388
TOTAL (II)	223468		223468	200454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637685	367354	270331	280698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-515604		-443806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-714		-71797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-508318		-507604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217434		165297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34585		108780	
Dettes fiscales et sociales	33984		34731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492644		479493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778650		788302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270331		280698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778650		788302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				115
Production vendue biens				
Production vendue services	444099	4129	448229	826725
Chiffres d’affaires nets	444099	4129	448229	826840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
Autres produits			2606	5949
Total des produits d’exploitation (I)			461485	833007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				115
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8934	22076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248885	534973
Impôts, taxes et versements assimilés			6864	16992
Salaires et traitements			97096	179139
Charges sociales			20097	42288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33380	36702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41333	66973
Total des charges d’exploitation (II) 			456593	899259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4892	-66252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5606	5101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				443
Total des charges financières (VI)			5606	5544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5606	-5544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-714	-71797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461485		833007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462200		904804	
BENEFICE OU PERTE	-714		-71797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8974		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		335242		
Total Immobilisations financières				
Total Général		414217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8974
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				414217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8974			8974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53430	7000		60430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271569	26380		297949
AMORTISSEMENTS Total Général	333973	33380		367354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6334	6334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1258	1258		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20633	20633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18387	18387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148156	148156		
Charges constatées d’avance	7646	7646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202608	202608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205199	205199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12235	12235		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34585	34585		
Personnel et comptes rattachés	9254	9254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12103	12103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10738	10738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1889	1889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477216	477216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15428	15428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	778650	778650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23849		33699	
Location, charges locatives et de copropriété	92277		318040	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16122		21433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116635		161799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248885		534973	
Taxe professionnelle	4586		13278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2278		3714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6864		16992	
Montant de la TVA. collectée	45009		82944	
Total TVA. déductible sur biens et services	62584		93489	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6