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BILAN CAPEXHO ROMORANTIN 2019 Siren 491305702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8974	8974		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000	53430	16569	23569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120276	105337	14938	22100
Autres immobilisations corporelles	214966	166231	48734	66233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	414217	333973	80243	111903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2933		2933	3541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414		414	1096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412		1412	
Autres créances	35403		35403	34616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154901		154901	10847
Charges constatées d’avance	5388		5388	4705
TOTAL (II)	200454		200454	54807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614671	333973	280698	166711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-443806		-401259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71797		-42547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-507604		-435806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165297		216388	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108780		88258	
Dettes fiscales et sociales	34731		24975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479493		272895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788302		602518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280698		166711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788302		570814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115		115	
Production vendue biens				
Production vendue services	810892	15832	826725	853067
Chiffres d’affaires nets	811007	15832	826840	853067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217	309
Autres produits			5949	5316
Total des produits d’exploitation (I)			833007	858692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22076	20755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534973	523644
Impôts, taxes et versements assimilés			16992	18853
Salaires et traitements			179139	180532
Charges sociales			42288	45723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36702	37120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66973	69404
Total des charges d’exploitation (II) 			899259	896035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66252	-37342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5101	4770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			443	435
Total des charges financières (VI)			5544	5205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5544	-5205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71797	-42547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833007		858692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904804		901240	
BENEFICE OU PERTE	-71797		-42547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8974		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		330200		5042
Total Immobilisations financières				
Total Général		409175		5042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8974
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				414217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8974			8974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46430	7000		53430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241866	29702		271569
AMORTISSEMENTS Total Général	297271	36702		333973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1412	1412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23687	23687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	305	305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11011	11011		
Charges constatées d’avance	5388	5388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42204	42204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133440	133440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31857	31857		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108780	108780		
Personnel et comptes rattachés	8015	8015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12049	12049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2728	2728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11938	11938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472396	472396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7096	7096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788302	788302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33699		34781	
Location, charges locatives et de copropriété	318040		312733	
Personnel extérieur à l’entreprise			1498	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21433		20318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161799		154312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	534973		523644	
Taxe professionnelle	13278		13935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3714		4918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16992		18853	
Montant de la TVA. collectée	82944		85564	
Total TVA. déductible sur biens et services	93489		81512	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7