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BILAN CAPEXHO ROMORANTIN 2016 Siren 491305702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8975	8316	659	2454
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000	32430	37570	44570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105705	75073	30632	43738
Autres immobilisations corporelles	212917	104430	108486	130465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	397596	220249	177347	221227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2262		2262	2078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	878		878	689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27950		27950	15785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55827		55827	34761
Charges constatées d’avance	5476		5476	6110
TOTAL (II)	92393		92393	59423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489989	220249	269740	280649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-474162		-370202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22302		-103960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-443860		-466162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155442		340493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79462		77676	
Dettes fiscales et sociales	49569		42082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429129		286560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713601		746811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269740		280649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171748		306735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883144		883144	729363
Chiffres d’affaires nets	883144		883144	729363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6164
Autres produits			4337	1661
Total des produits d’exploitation (I)			887481	737187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18855	22068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499038	480638
Impôts, taxes et versements assimilés			15209	15708
Salaires et traitements			163646	157886
Charges sociales			36411	38458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43879	46292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78864	72010
Total des charges d’exploitation (II) 			855903	833060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31578	-95873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5549	8087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			219	
Total des charges financières (VI)			5769	8087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5755	-8087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25823	-103960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887495		737187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865193		841147	
BENEFICE OU PERTE	22302		-103960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8975		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		318622		
Total Immobilisations financières				
Total Général		397596		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8975
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				397596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6521	1795		8316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25430	7000		32430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144419	35084		179503
AMORTISSEMENTS Total Général	176370	43879		220249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9206			
Charges constatées d’avance	5476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33426	33426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155442	40617	114824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79462	79462		
Personnel et comptes rattachés	19908	19908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14847	14847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1512	1512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13302	13302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427028			427028
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2101	2101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713601	171748	114824	427028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35008		28223	
Location, charges locatives et de copropriété	307085		304801	
Personnel extérieur à l’entreprise	340			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14947		12578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141657		135037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499038		480638	
Taxe professionnelle	12180		12780	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3029		2928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15209		15708	
Montant de la TVA. collectée	88345		72903	
Total TVA. déductible sur biens et services	80906		77298	
Effectif moyen du personnel	9		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		6