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BILAN B.SQUARE OPTIC 2019 Siren 491367116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	89	3	86	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60994	60994		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25368	20719	4648	5949
Autres immobilisations corporelles	99023	97351	1672	539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324531		324531	324531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	15000
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	575004	179067	395937	396019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119165		119165	124147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261340	99140	162200	198774
Autres créances	429284		429284	457673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137146		137146	126392
Charges constatées d’avance	794		794	1651
TOTAL (II)	947729	99140	848589	908637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522734	278207	1244526	1304656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850802		756538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5853		94264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864905		859052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175		190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239876		309876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60153		51026	
Dettes fiscales et sociales	78807		84512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379622		445604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244526		1304656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379622		445604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109292		1109292	1063183
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1109292		1109292	1063183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15031	4181
Autres produits			9320	248
Total des produits d’exploitation (I)			1133692	1067613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378320	360175
Variation de stock (marchandises)			4982	1257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177718	171655
Impôts, taxes et versements assimilés			18676	20865
Salaires et traitements			286379	260823
Charges sociales			123870	118684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2382	768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	337
Total des charges d’exploitation (II) 			1091478	934564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42214	133049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			225	225
Autres intérêts et produits assimilés			821	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046	255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1046	253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43261	133302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37408		39038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134738		1067868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128886		973604	
BENEFICE OU PERTE	5853		94264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15031		4181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38613		39137	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89
Total Immobilisations corporelles		183174		2211
Total Immobilisations financières		389531		
Total Général		572704		2300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389531
Total Général				575004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3		3
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176686	2379		179064
AMORTISSEMENTS Total Général	176686	2382		179067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		99140		99140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		99140		99140
TOTAL GENERAL		99140		99140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99140		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261340	261340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15170	15170		
T. V. A.	1184	1184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	361596	361596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51334	51334		
Charges constatées d’avance	794	794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756418	691418	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60153	60153		
Personnel et comptes rattachés	37916	37916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16262	16262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23022	23022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239876	239876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610	610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379622	379622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel