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BILAN AU POINT CHAUD DE LA GARE 2016 Siren 491325130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26429	11307	15122	8588
Immobilisations financières	3750		3750	3750
Total Actif Immobilisé	74179	11307	62871	56337
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	748		748	
Créances – Autres	9006		9006	7498
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11418		11418	20048
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21172		21172	27547
Total général Actif	95351	104717		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14723	13719
Résultat de l’exercice			659	1004
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26382	25723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9970	12079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6435	8005
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40105		
Autres dettes			41257	38077
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57662	58161
Total général Passif			84043	83884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7919	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	748			
Ventes de marchandises – France	87283		104717	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2051		3170	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			542	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89335		108429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34018		50458	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	188		994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2928			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45534		41208	
(dont taxe professionnelle)	711			
Impôts, taxes et versements assimilés	564		812	
Rémunérations du personnel 	4400		9985	
Charges sociales	2060		2158	
Dotations aux amortissements	1385		1520	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-20			
Total des charges d’exploitation	88129		107135	
Résultat d’exploitation	1206		1294	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	23		109	
Charges exceptionnelles	408			
Impôts sur les bénéfices	116		181	
Bénéfice ou perte	659		1004	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel