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BILAN ATELIER DE TOLERIE DELANNOY SEGHOUR 2016 Siren 491366746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12952	12952		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102703	91336	11367	
Autres immobilisations corporelles	63626	35174	28452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	
TOTAL (I)	179415	139462	39953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2178		2178	
En cours de production de biens	18513		18513	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199733		199733	
Autres créances	23111		23111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71207		71207	
Disponibilités	25847		25847	
Charges constatées d’avance	7190		7190	
TOTAL (II)	347779		347779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527194	139462	387732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170094			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68943			
Dettes fiscales et sociales	50244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3408		3408	
Production vendue services	813162		813162	
Chiffres d’affaires nets	816570		816570	
				
Production stockée			14888	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			832049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1213	
Autres achats et charges externes			296210	
Impôts, taxes et versements assimilés			19318	
Salaires et traitements			202117	
Charges sociales			111106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			593	
Total des charges d’exploitation (II) 			758547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1754	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774921			
BENEFICE OU PERTE	57555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55225			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12952		
Total Immobilisations corporelles		166169		8030
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		179255		8030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7870	166329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général			7870	179415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12952			12952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121358	13024	7871	126511
AMORTISSEMENTS Total Général	134310	13024	7871	139463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	590		590	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590		590	
TOTAL GENERAL	590		590	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16364			
T. V. A.	6747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230168	230034	134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68943	68943		
Personnel et comptes rattachés	9433	9433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30601	30601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5681	5681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4528	4528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31937	31937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151282	151282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	76106			
Engagement de crédit-bail mobilier	4185			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135509			
Location, charges locatives et de copropriété	61517			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296211			
Taxe professionnelle	911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19318			
Montant de la TVA. collectée	147695			
Total TVA. déductible sur biens et services	80334			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5