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BILAN ADR GOURSAUD-ROUHIER 2017 Siren 491356135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14383	14383		
Immobilisations financières	1794		1794	
Total Actif Immobilisé	64177	14383	49794	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8512		8512	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	238		238	
Créances – Clients et comptes rattachés	13515		13515	
Créances – Autres	12410		12410	
Valeurs mobilières de placement	145000		145000	
Disponibilités	105431		105431	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	285106		285106	
Total général Actif	349283			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			234625	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40011	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			282336	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5700	
Fournisseurs et comptes rattachés			17278	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9537		
Autres dettes			19431	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52563	
Total général Passif			334899	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	290212			
Production stockée	1728			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291944			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127202			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1158			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28356			
(dont taxe professionnelle)	1142			
Impôts, taxes et versements assimilés	1142			
Rémunérations du personnel 	48000			
Charges sociales	34811			
Dotations aux amortissements	2016			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27			
Total des charges d’exploitation	242712			
Résultat d’exploitation	49232			
Produits financiers	806			
Produits exceptionnels				
Charges financières	505			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9522			
Bénéfice ou perte	40011			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22534			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29955			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64177	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29955	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel