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BILAN ADR GOURSAUD-ROUHIER 2016 Siren 491356135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14383	12368	2015	
Immobilisations financières	1794		1794	
Total Actif Immobilisé	64177	12368	51809	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7941		7941	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	214		214	
Créances – Clients et comptes rattachés	13760		13760	
Créances – Autres	10005		10005	
Valeurs mobilières de placement	115000		115000	
Disponibilités	113141		113141	
Caisse				
Charges constatées d’avance	754		754	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	260815		260815	
Total général Actif	324992			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			204996	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43829	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			256525	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6667	
Fournisseurs et comptes rattachés			14222	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4330		
Autres dettes			13121	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56099	
Total général Passif			312624	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1014	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	278608			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	388			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278996			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118931			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5087			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28432			
(dont taxe professionnelle)	1104			
Impôts, taxes et versements assimilés	1104			
Rémunérations du personnel 	48000			
Charges sociales	30628			
Dotations aux amortissements	2021			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	224033			
Résultat d’exploitation	54963			
Produits financiers	996			
Produits exceptionnels	71			
Charges financières	771			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11430			
Bénéfice ou perte	43829			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64177	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel