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BILAN AB CARRELAGE 2017 Siren 491305660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22000		22000	22000
Immobilisations incorporelles – Autres	4050	871	3179	3483
Immobilisations corporelles	38389	30976	7414	9543
Immobilisations financières	1262		1262	175
Total Actif Immobilisé	65701	31846	33855	35200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	3200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	179441		179441	174000
Créances – Autres	38998		38998	89625
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118485		118485	105709
Caisse				
Charges constatées d’avance	2053		2053	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	342977		342977	372534
Total général Actif	408678			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			204548	150133
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17457	54414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			227504	210048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2400	2400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95311	159683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		141		
Autres dettes			51617	35603
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149327	197687
Total général Passif			376832	407734
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16741	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	135598			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	885839		1093249	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9477		87276	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	895316		1180524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	328227		398258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-800		800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	311398		487471	
(dont taxe professionnelle)	951			
Impôts, taxes et versements assimilés	6668		1635	
Rémunérations du personnel 	133311		67999	
Charges sociales	67391		44145	
Dotations aux amortissements	2433		1331	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24822		8670	
Total des charges d’exploitation	873450		1010309	
Résultat d’exploitation	21866		170215	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6654			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	6437		101527	
Impôts sur les bénéfices	4627		14273	
Bénéfice ou perte	17457		54414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel