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BILAN A LA FONTAINE 2019 Siren 491379509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	750000		750000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3586	1058	2529	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54290	48984	5306	
Autres immobilisations corporelles	224359	210453	13906	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32592		32592	
TOTAL (I)	1065827	261495	804333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22100		22100	
Autres créances	14210		14210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49917		49917	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	86227		86227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152054	261495	890559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227240			
Report à nouveau	275881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20145			
Dettes fiscales et sociales	45072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38548			
Produits constatés d’avance (2)	34000			
TOTAL (IV)	274433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	100			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	459635		459635	
Production vendue biens				
Production vendue services	43793		43793	
Chiffres d’affaires nets	503428		503428	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3946	
Subventions d’exploitation			17000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5317	
Autres produits			104000	
Total des produits d’exploitation (I)			633691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			13326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171955	
Impôts, taxes et versements assimilés			4439	
Salaires et traitements			123614	
Charges sociales			19616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1275	
Total des charges d’exploitation (II) 			484535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149155	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	521785			
BENEFICE OU PERTE	111906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3749			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-5859			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	104000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1129			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751000		
Total Immobilisations corporelles		282063		173
Total Immobilisations financières		27991		4601
Total Général		1061054		4774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32592
Total Général				1065827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249250	11245		260495
AMORTISSEMENTS Total Général	250250	11245		261495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32592		32592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22100	22100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14167	14167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68902	36310	32592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90	90		
Emprunts et dettes financières divers	43000	43000		
Fournisseurs et comptes rattachés	20145	20145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7258	7258		
Impôts sur les bénéfices	31413	31413		
T.V.A.	5880	5880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	520	520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97578	97578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34548	34548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34000	34000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	274433	274433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3749			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48000			
Location, charges locatives et de copropriété	66298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171955			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4439			
Montant de la TVA. collectée	87347			
Total TVA. déductible sur biens et services	33296			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5