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BILAN A LA FONTAINE 2017 Siren 491379509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	750000		750000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52092	40900	11192	
Autres immobilisations corporelles	213168	197838	15330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27991		27991	
TOTAL (I)	1044251	239738	804513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12376		12376	
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	131984		131984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103991		103991	
Charges constatées d’avance	2875		2875	
TOTAL (II)	255226		255226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299477	239738	1059739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132103			
Report à nouveau	595881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59651			
Dettes fiscales et sociales	128959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13917			
Produits constatés d’avance (2)	68000			
TOTAL (IV)	282196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	100			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1071140		1071140	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1071140		1071140	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10344	
Subventions d’exploitation			17000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			1098565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255573	
Impôts, taxes et versements assimilés			18233	
Salaires et traitements			331957	
Charges sociales			93559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1946	
Total des charges d’exploitation (II) 			1041908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050105			
BENEFICE OU PERTE	48460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751000		
Total Immobilisations corporelles		260161		5275
Total Immobilisations financières		27899		92
Total Général		1039061		5366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176	265260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27991
Total Général			176	1044251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231461	7277		238738
AMORTISSEMENTS Total Général	232461	7277		239738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27991		27991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13248	13248		
T. V. A.	22736	22736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96000	96000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2875	2875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162850	134859	27991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90	90		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59651	59651		
Personnel et comptes rattachés	54581	54581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48899	48899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19698	19698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5781	5781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11578	11578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13917	13917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68000	68000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282196	282196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60000			
Location, charges locatives et de copropriété	58630			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27926			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255573			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18233			
Montant de la TVA. collectée	153969			
Total TVA. déductible sur biens et services	69876			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel