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BILAN SEFE ENERGY SAS 2021 Siren 491388914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19534251	6046249	13488002	9699320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527818	263909	263909	316691
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1325823	1155726	170098	210982
Immobilisations en cours	114597		114597	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198533		198533	198533
TOTAL (I)	21701022	7465884	14235139	10425526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12173765		12173765	4419599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4109573		4109573	4669089
Clients et comptes rattachés	61347907	3443401	57904506	52716497
Autres créances	160369899		160369899	205547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302399		1302399	919941
Charges constatées d’avance	8367039		8367039	4903404
TOTAL (II)	247670582	3443401	244227181	67834077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				8
TOTAL GENERAL (0 à V)	269371603	10909285	258462320	78259612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267974		1995225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6758484		-727251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5380510		1377974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5190568		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5190568		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	304303		677207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225928476		47506008	
Dettes fiscales et sociales	26777715		23005948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5066187		4928626	
Produits constatés d’avance (2)	564380		753732	
TOTAL (IV)	258652260		76871521	
(V)			117	
TOTAL GENERAL (I à V)	258462318		78259612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258652260		76871521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	563925835		563925835	308211772
Production vendue services	88172	3231791	3319963	4070578
Chiffres d’affaires nets	564014007	3231791	567245798	312282350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	195395
Autres produits			389	28996
Total des produits d’exploitation (I)			567256188	312506741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553133279	300070774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4478197	4147805
Impôts, taxes et versements assimilés			505802	77756
Salaires et traitements			4334635	3611446
Charges sociales			2061730	1714949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3527733	2525288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			629715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5190568	10000
Autres charges			13913	956218
Total des charges d’exploitation (II) 			573875572	313114237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6619385	-607496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6695	454
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6695	454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138932	
Différences négatives de change			6861	3139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145794	3139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139099	-2685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6758484	-610181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			117070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-117070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567262882		312507195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574021366		313234447	
BENEFICE OU PERTE	-6758484		-727251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13350058		7505676
Total Immobilisations corporelles		1847396		120842
Total Immobilisations financières		198533		
Total Général		15395986		7626518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1321483	19534251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1968238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198533
Total Général			1321483	21701022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650738	3427821	1321483	5757075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319723	99912		1419635
AMORTISSEMENTS Total Général	4970460	3527733	1321483	7176710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5190568
Total Provisions pour risques et charges	10000	5190568	10000	5190568
sur immobilisations – incorporelles		289173		289174
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3102860	340541		3443401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3102860	629714		3732574
TOTAL GENERAL	3112860	5820282	10000	8923143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5820283	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198533		198533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61347907	61347907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7073	7073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53698	53698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2369	2369		
Groupe et associés	160306759	160306759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8367039	8367039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230283378	230084845	198533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11200	11200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	304303	304303		
Fournisseurs et comptes rattachés	225928476	225928476		
Personnel et comptes rattachés	1535262	1535262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	934308	934308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7949640	7949640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16358504	16358504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5066187	5066187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	564380	564380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258652260	258652260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel