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BILAN VANEAU SAINT GERMAIN 2016 Siren 491286639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5475	91	5384	2538
Fonds commercial	2300000		2300000	2300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	728579	303121	425458	305254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96578	25728	70849	80026
Autres immobilisations corporelles	926264	708309	217955	262692
Immobilisations en cours				51134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86212		86212	86324
TOTAL (I)	4143108	1037249	3105859	3087968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1718		1718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24739		24739	12666
Autres créances	95179		95179	27445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93808		93808	150
Disponibilités	222842		222842	149351
Charges constatées d’avance	416		416	18903
TOTAL (II)	438702		438702	210089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4581810	1037249	3544561	3298057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	812002		585863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109657		286139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031660		982002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193207		234168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2092551		1771635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16245		13877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104926		166873	
Dettes fiscales et sociales	96948		113593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9023		15909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2512901		2316055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3544561		3298057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2092551			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1375176	1727282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71399	9451
Autres produits			279	1170
Total des produits d’exploitation (I)			1446853	1737903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2976	3204
Variation de stock (marchandises)			-145	169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47266	47036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749742	730887
Impôts, taxes et versements assimilés			14380	32175
Salaires et traitements			245038	263624
Charges sociales			65167	57894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103384	114773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7964	6017
Total des charges d’exploitation (II) 			1235773	1255779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211081	482124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			359	
Total des produits financiers (V)			416	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48051	59515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des charges financières (VI)			48056	59515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47641	-59512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163440	422611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52045		136472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447269		1737905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337611		1451766	
BENEFICE OU PERTE	109657		286139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2307379		5475
Total Immobilisations corporelles		1634447		339440
Total Immobilisations financières		86324		
Total Général		4028150		344915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7379	2305475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		222466		1751421
Prêts et immobilisations financières			111	
Total Immobilisations financières			111	86212
Total Général		222466	7490	4143108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4841	2629	7379	91
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935341	101817		1037158
AMORTISSEMENTS Total Général	940182	104446	7379	1037249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86212	86212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-898			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2206			
Charges constatées d’avance	416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206547	120335	86212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193207		174618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104926	104926		
Personnel et comptes rattachés	22192	22192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37160	37160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3183	3183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34413	34413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2092551	2092551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9023	9023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2496656	2303449	174618	18589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel