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BILAN SN BOURGOGNE ROUTAGE 2018 Siren 491291027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42120	42120		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10707	10211	495	1351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243486	195519	47967	73300
Autres immobilisations corporelles	135586	67855	67731	46140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1083		1083	1083
Prêts				
Autres immobilisations financières	12300		12300	12300
TOTAL (I)	515281	315705	199576	204174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30890		30890	39693
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32217		32217	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				46000
Clients et comptes rattachés	186491	9602	176889	245390
Autres créances	38726		38726	51964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134469		134469	180827
Charges constatées d’avance	13941		13941	15471
TOTAL (II)	436734	9602	427132	579345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952015	325308	626708	783519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155430		192447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27903		42784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260333		312230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63594		55109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64125		31905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6057		10578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119405		235200	
Dettes fiscales et sociales	103091		130486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10102		8011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366374		471289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626708		783519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335376		441742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103164	1672	1104835	1125262
Chiffres d’affaires nets	1103164	1672	1104835	1125262
				
Production stockée			32217	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11167	18530
Autres produits			1795	2550
Total des produits d’exploitation (I)			1154921	1146342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120149	99744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8803	-5699
Autres achats et charges externes			413654	438810
Impôts, taxes et versements assimilés			10597	12705
Salaires et traitements			376769	354860
Charges sociales			129897	135495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54048	55932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8738	847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3276	4664
Total des charges d’exploitation (II) 			1125933	1097358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28988	48984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2781	2236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2781	2236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2762	-2157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26226	46827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281		466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333		671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2584		-671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	907		3372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157857		1146421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129954		1103637	
BENEFICE OU PERTE	27903		42784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112120		
Total Immobilisations corporelles		402819		49731
Total Immobilisations financières		13383		
Total Général		528322		49731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62771	389779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13383
Total Général			62771	515281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42120			42120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282028	54048	62490	273585
AMORTISSEMENTS Total Général	324148	54048	62490	315705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	880	8738	16	9602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	880	8738	16	9602
TOTAL GENERAL	880	8738	16	9602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8738	16	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12300	12300		
Clients douteux ou litigieux	11314		11314	
Autres créances clients	175178	175178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13478	13478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7773	7773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17476	17476		
Charges constatées d’avance	13941	13941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251458	240144	11314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63594	34518	29076	
Emprunts et dettes financières divers	3656	1734	1922	
Fournisseurs et comptes rattachés	119405	119405		
Personnel et comptes rattachés	52449	52449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37586	37586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8556	8556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4500	4500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60469	60469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10102	10102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360318	329320	30998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel