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BILAN SELARL DU CABINET DENTAIRE DU DR. SCHMITT PATRICK CHIRURGIEN-DENTISTE 2018 Siren 491207015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000	222000	198000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590	2590		
Autres immobilisations corporelles	6786	3460	3326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	429776	228050	201726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7231		7231	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	648428		648428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4400		4400	
Charges constatées d’avance	745		745	
TOTAL (II)	660803		660803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090579	228050	862529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	586373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11582			
Dettes fiscales et sociales	30844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	528683		528683	
Chiffres d’affaires nets	528683		528683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			528691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			280	
Autres achats et charges externes			150206	
Impôts, taxes et versements assimilés			14301	
Salaires et traitements			149538	
Charges sociales			43190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			417762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450755			
BENEFICE OU PERTE	82566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28169			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420160		
Total Immobilisations corporelles		36414		4055
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		456974		4055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160	420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31093	9376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			31253	429776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160		160	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35445	1678	31073	6050
AMORTISSEMENTS Total Général	35605	1678	31233	6050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	222000			222000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222000			222000
TOTAL GENERAL	222000			222000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13967	13967		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2209	2209		
Groupe et associés	2542	2542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629710	629710		
Charges constatées d’avance	745	745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649173	649173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9554	9554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44644	16920	27724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11582	11582		
Personnel et comptes rattachés	6316	6316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2618	2618		
Impôts sur les bénéfices	19701	19701		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88166	88166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184790	157066	27724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41707			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42435			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150206			
Taxe professionnelle	667			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14301			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3