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BILAN SARL TELMA 2016 Siren 491289245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	71450		71450	71450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14218	11487	2731	4774
Autres immobilisations corporelles	41976	22257	19719	9989
Immobilisations en cours				6250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4533		4533	4533
TOTAL (I)	132436	33973	98463	96996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2864		2864	3195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1138		1138	1393
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5515		5515	4643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7807		7807	1179
Charges constatées d’avance	595		595	3355
TOTAL (II)	19359		19359	13765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151795	33973	117822	110762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69959		71480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4615		-1522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81173		76559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12187		11742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2095		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7152		2416	
Dettes fiscales et sociales	14015		19845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36649		34203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117822		110762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8109		8109	9777
Production vendue biens				
Production vendue services	136886		136886	140200
Chiffres d’affaires nets	144995		144995	149977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3855
Autres produits			57	9
Total des produits d’exploitation (I)			145051	153841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5581	5980
Variation de stock (marchandises)			255	1002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11461	9975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			331	-152
Autres achats et charges externes			36558	38657
Impôts, taxes et versements assimilés			3518	3037
Salaires et traitements			70431	82057
Charges sociales			6393	11812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4677	3531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	200
Total des charges d’exploitation (II) 			139433	156099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5618	-2258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791	213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-791	-213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4827	-2471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212		-123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145051		153841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140437		155363	
BENEFICE OU PERTE	4615		-1522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71680		
Total Immobilisations corporelles		53103		12364
Total Immobilisations financières		4533		30
Total Général		129315		12394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9273	56194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4563
Total Général			9273	132436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32089	4677	3023	33744
AMORTISSEMENTS Total Général	32318	4677	3023	33973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4533			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2321			
T. V. A.	484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710			
Charges constatées d’avance	595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10642	6110	4533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12121	4209	7912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7152	7152		
Personnel et comptes rattachés	5322	5322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5291	5291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2641	2641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762	762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2095	2095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36649	28737	7912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14837			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel