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BILAN SARL O2 REIMS 2020 Siren 491282661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29388	22506	6882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29388	22506	6882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110824	31111	79713	
Autres créances	343493		343493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6029		6029	
Charges constatées d’avance	5214		5214	
TOTAL (II)	465560	31111	434449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494948	53617	441331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143029			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1681			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1681			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13254			
Dettes fiscales et sociales	175912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1166814		1166814	
Chiffres d’affaires nets	1166814		1166814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3663	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4962	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1175450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1736	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303174	
Impôts, taxes et versements assimilés			18601	
Salaires et traitements			725540	
Charges sociales			98476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4618	
Total des charges d’exploitation (II) 			1161701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174619			
BENEFICE OU PERTE	7827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28718		671
Total Immobilisations financières				
Total Général		28718		671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18641	3865		22506
AMORTISSEMENTS Total Général	18641	3865		22506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1681
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1681			1681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25420	5690		31111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25420	5690		31111
TOTAL GENERAL	27101	5690		32792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20581		20581	
Autres créances clients	90243	90243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7710	7710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19960	19960		
T. V. A.	1462	1462		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95228	95228		
Divers	24262	24262		
Groupe et associés	184045	184045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10827	10827		
Charges constatées d’avance	5214	5214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459531	438950	20581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93058	48500	44558	
Emprunts et dettes financières divers	200		200	
Fournisseurs et comptes rattachés	13254	13254		
Personnel et comptes rattachés	122663	122663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41438	41438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9842	9842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1969	1969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5272	5272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287695	242937	44758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28556			
Personnel extérieur à l’entreprise	11978			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303174			
Taxe professionnelle	1060			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18601			
Montant de la TVA. collectée	110936			
Total TVA. déductible sur biens et services	57746			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35