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BILAN SARL O2 REIMS 2019 Siren 491282661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28718	18641	10076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28718	18641	10076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106331	25420	80911	
Autres créances	444780		444780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2112		2112	
Charges constatées d’avance	9205		9205	
TOTAL (II)	562429	25420	537008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591146	44062	547084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133029			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1681			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1681			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18163			
Dettes fiscales et sociales	245004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1456617		1456617	
Chiffres d’affaires nets	1456617		1456617	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4374	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			1462778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316732	
Impôts, taxes et versements assimilés			16471	
Salaires et traitements			880467	
Charges sociales			140875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3461	
Total des charges d’exploitation (II) 			1365615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98624	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97378			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31415			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1563991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430963			
BENEFICE OU PERTE	133029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21870		6847
Total Immobilisations financières		1180		
Total Général		23050		6847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28718
Prêts et immobilisations financières			1180	
Total Immobilisations financières			1180	
Total Général			1180	28718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15749	2892		18641
AMORTISSEMENTS Total Général	15749	2892		18641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1681
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	467	2397	1182	1681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20705	4716		25420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20705	4716		25420
TOTAL GENERAL	21171	7112	1182	27101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1214		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18471		18471	
Autres créances clients	87861	87861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8555	8555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2154	2154		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47680	47680		
Divers	98942	98942		
Groupe et associés	277919	277919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9530	9530		
Charges constatées d’avance	9205	9205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560316	541846	18471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132058	39000	93058	
Emprunts et dettes financières divers	200		200	
Fournisseurs et comptes rattachés	18163	18163		
Personnel et comptes rattachés	174424	174424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42847	42847		
Impôts sur les bénéfices	22862	22862		
T.V.A.	3535	3535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1336	1336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5850	5850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401275	308017	93258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	73127			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30455			
Personnel extérieur à l’entreprise	10098			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260038			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316732			
Taxe professionnelle	1849			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16471			
Montant de la TVA. collectée	144017			
Total TVA. déductible sur biens et services	59000			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44